11月15日,嘉实中证A500ETF(159351)收盘跌1.97%,成交额12.67亿元。
A500指数ETF(159351)成立于2024年9月20日,基金全称为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500指数ETF(159351)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止11月14日,A500指数ETF(159351)最新份额为78.23亿份,最新规模为79.19亿元。
流动性方面,截止11月15日,A500指数ETF(159351)近20个交易日累计成交金额164.00亿元,日均成交金额8.20亿元。
A500指数ETF(159351)现任基金经理为张超梁、刘珈吟。张超梁自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.23%;刘珈吟自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.23%。
最新定期报告显示,A500指数ETF(159351)重仓股包括贵州茅台、中国平安、宁德时代、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、比亚迪、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.92% | 4.76万 | 8202.34万 |
601318 | 中国平安 | 3.38% | 114.35万 | 7058.83万 |
300750 | 宁德时代 | 2.85% | 19.93万 | 5959.07万 |
600036 | 招商银行 | 1.79% | 93.59万 | 3743.60万 |
000333 | 美的集团 | 1.41% | 36.77万 | 2948.59万 |
600900 | 长江电力 | 1.29% | 92.45万 | 2701.39万 |
000858 | 五粮液 | 1.14% | 14.54万 | 2385.29万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.07% | 124.21万 | 2230.81万 |
002594 | 比亚迪 | 1.07% | 6.84万 | 2239.28万 |
601166 | 兴业银行 | 1.05% | 110.00万 | 2201.10万 |
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