11月15日,港股通50(513550)收盘涨0.12%,成交额8585.08万元。
港股通50ETF(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF(513550)业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止11月14日,港股通50ETF(513550)最新份额为30.25亿份,最新规模为26.11亿元。回顾2023年12月29日,港股通50ETF(513550)份额为60.10亿份,规模为43.40亿元。即该基金今年以来份额减少49.67%,规模减少39.84%。
流动性方面,截止11月15日,港股通50ETF(513550)近20个交易日累计成交金额16.94亿元,日均成交金额8469.68万元;今年以来,210个交易日,累计成交金额182.65亿元,日均成交金额8697.65万元。
港股通50ETF(513550)现任基金经理为何琦、李茜。何琦自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.68%;李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.68%。
最新定期报告显示,港股通50ETF(513550)重仓股包括腾讯控股、美团-W、汇丰控股、友邦保险、建设银行、中国移动、香港交易所、工商银行、小米集团-W、中国平安,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 10.14% | 71.14万 | 2.85亿 |
03690 | 美团-W | 8.95% | 162.34万 | 2.52亿 |
00005 | 汇丰控股 | 8.75% | 387.62万 | 2.46亿 |
01299 | 友邦保险 | 6.50% | 291.24万 | 1.83亿 |
00939 | 建设银行 | 5.90% | 3129.29万 | 1.66亿 |
00941 | 中国移动 | 3.77% | 159.94万 | 1.06亿 |
00388 | 香港交易所 | 3.43% | 32.84万 | 9660.93万 |
01398 | 工商银行 | 3.35% | 2254.24万 | 9432.45万 |
01810 | 小米集团-W | 3.28% | 454.73万 | 9226.54万 |
02318 | 中国平安 | 3.11% | 193.41万 | 8746.96万 |
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