11月18日,华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)收盘跌0.24%,成交额1.02亿元。
A50ETF(159601)成立于2021年11月1日,基金全称为华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A50ETF(159601)业绩比较基准为MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率。
规模方面,截止11月15日,A50ETF(159601)最新份额为48.77亿份,最新规模为40.45亿元。回顾2023年12月29日,A50ETF(159601)份额为54.91亿份,规模为37.95亿元。即该基金今年以来份额减少11.17%,规模增加6.59%。
流动性方面,截止11月18日,A50ETF(159601)近20个交易日累计成交金额30.10亿元,日均成交金额1.50亿元;今年以来,211个交易日,累计成交金额196.70亿元,日均成交金额9322.38万元。
A50ETF(159601)现任基金经理为荣膺。荣膺自2021年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.07%。
最新定期报告显示,A50ETF(159601)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、紫金矿业、工业富联、万华化学、立讯精密、比亚迪、长江电力、招商银行、海光信息,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.08% | 21.56万 | 3.77亿 |
300750 | 宁德时代 | 6.57% | 138.87万 | 3.50亿 |
601899 | 紫金矿业 | 5.73% | 1682.25万 | 3.05亿 |
601138 | 工业富联 | 4.60% | 972.64万 | 2.45亿 |
600309 | 万华化学 | 4.40% | 256.62万 | 2.34亿 |
002475 | 立讯精密 | 4.30% | 526.59万 | 2.29亿 |
002594 | 比亚迪 | 3.77% | 65.39万 | 2.01亿 |
600900 | 长江电力 | 3.71% | 657.38万 | 1.98亿 |
600036 | 招商银行 | 3.49% | 493.76万 | 1.86亿 |
688041 | 海光信息 | 3.31% | 170.68万 | 1.76亿 |
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