招商中证全指证券公司指数证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数A,代码161720)公布11月15日最新净值,下跌3.97%。
招商中证全指证券公司指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-24.40%,今年以来收益32.73%,近一月收益11.07%,近一年收益22.36%,近三年收益7.27%。近一年,该基金排名同类181/3262。
基金经理为王岩。王岩自2021年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 13.10% | 12120964 | 3.3亿 |
300059 | 东方财富 | 12.50% | 15494165 | 3.15亿 |
600837 | 海通证券 | 5.36% | 12249500 | 1.35亿 |
601688 | 华泰证券 | 4.39% | 6279828 | 1.11亿 |
601211 | 国泰君安 | 4.20% | 5718355 | 1.06亿 |
600999 | 招商证券 | 3.53% | 4566878 | 8878.01万 |
600958 | 东方证券 | 2.83% | 6416470 | 7128.7万 |
000166 | 申万宏源 | 2.51% | 11059732 | 6326.17万 |
000776 | 广发证券 | 2.41% | 3632404 | 6066.11万 |
601377 | 兴业证券 | 2.32% | 8561832 | 5839.17万 |