中欧高端装备股票型发起式证券投资基金(简称:中欧高端装备股票发起A,代码016847)公布11月15日最新净值,下跌3.91%。
中欧高端装备股票发起A成立于2022年11月14日,业绩比较基准为上证高端装备制造60指数×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-12.34%,今年以来收益6.29%,近一月收益3.67%,近一年收益4.88%。近一年,该基金排名同类1894/3262。
基金经理为李帅。李帅自2022年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600760 | 中航沈飞 | 9.26% | 160000 | 747.36万 |
000768 | 中航西飞 | 9.23% | 270080 | 745.42万 |
601989 | 中国重工 | 8.99% | 1320000 | 726万 |
600150 | 中国船舶 | 8.28% | 160000 | 668.32万 |
600893 | 航发动力 | 8.18% | 160000 | 660.64万 |
600685 | 中船防务 | 7.37% | 220000 | 594.88万 |
600482 | 中国动力 | 6.57% | 220000 | 530.42万 |
002179 | 中航光电 | 5.93% | 110000 | 478.94万 |
600765 | 中航重机 | 5.51% | 220000 | 445.06万 |
600862 | 中航高科 | 5.32% | 200000 | 429.4万 |