华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:华夏沪港通恒生ETF联接A,代码000948)公布11月15日最新净值,上涨3.62%。
华夏沪港通恒生ETF联接A成立于2015年1月13日,业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益1.25%,今年以来收益-3.48%,近一月收益1.84%,近一年收益3.06%,近三年收益-16.84%。近一年,该基金排名同类458/2863。
基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 0.00% | 30 | 3154.81 |
09658 | 特海国际 | 0.00% | 100 | 1418.66 |