11月13日,易方达上证科创板100ETF(588210)收盘跌0.10%,成交额959.01万元。
科创100ETF易方达(588210)成立于2023年11月8日,基金全称为易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100ETF易方达(588210)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止11月12日,科创100ETF易方达(588210)最新份额为3.41亿份,最新规模为3.31亿元。回顾2023年12月29日,科创100ETF易方达(588210)份额为3.53亿份,规模为3.32亿元。即该基金今年以来份额减少3.54%,规模减少0.29%。
流动性方面,截止11月13日,科创100ETF易方达(588210)近20个交易日累计成交金额3.67亿元,日均成交金额1833.93万元。
科创100ETF易方达(588210)现任基金经理为庞亚平。庞亚平自2023年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.93%。
最新定期报告显示,科创100ETF易方达(588210)重仓股包括百济神州、恒玄科技、睿创微纳、思特威、芯源微、爱博医疗、泽璟制药、安集科技、国盾量子、艾力斯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688235 | 百济神州 | 3.24% | 4.65万 | 838.99万 |
688608 | 恒玄科技 | 2.38% | 2.91万 | 618.09万 |
688002 | 睿创微纳 | 2.20% | 14.48万 | 570.83万 |
688213 | 思特威 | 2.16% | 9.69万 | 559.08万 |
688037 | 芯源微 | 2.08% | 6.50万 | 538.49万 |
688050 | 爱博医疗 | 2.05% | 5.36万 | 532.35万 |
688266 | 泽璟制药 | 1.98% | 7.49万 | 513.87万 |
688019 | 安集科技 | 1.96% | 3.64万 | 509.41万 |
688027 | 国盾量子 | 1.96% | 2.60万 | 509.11万 |
688578 | 艾力斯 | 1.94% | 9.13万 | 503.63万 |
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