华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞质量成长混合A,代码008528)公布11月15日最新净值,下跌3.89%。
华泰柏瑞质量成长混合A成立于2020年3月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-21.88%,今年以来收益-0.23%,近一月收益-4.38%,近一年收益-10.57%,近三年收益-51.35%。近一年,该基金排名同类6810/7644。
基金经理为陈文凯。陈文凯自2024年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 8.80% | 176470 | 2732.81万 |
300502 | 新易盛 | 7.35% | 175700 | 2283.57万 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.00% | 1785400 | 1553.3万 |
601628 | 中国人寿 | 4.91% | 346600 | 1525.04万 |
00700 | 腾讯控股 | 4.90% | 38000 | 1523.56万 |
03690 | 美团-W | 4.90% | 98200 | 1523.16万 |
002966 | 苏州银行 | 4.39% | 1686500 | 1364.38万 |
601336 | 新华保险 | 4.33% | 290000 | 1346.18万 |
601658 | 邮储银行 | 3.86% | 2280000 | 1199.28万 |
01898 | 中煤能源 | 2.97% | 1056000 | 923.72万 |
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