易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:易方达中证全指证券公司ETF联接C,代码012700)公布11月15日最新净值,下跌3.96%。
易方达中证全指证券公司ETF联接C成立于2022年3月2日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益23.84%,今年以来收益28.01%,近一月收益11.43%,近一年收益18.48%。近一年,该基金排名同类329/3262。
基金经理为张湛。张湛自2021年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600999 | 招商证券 | 0.26% | 61600 | 119.75万 |
601688 | 华泰证券 | 0.22% | 58500 | 102.96万 |
600958 | 东方证券 | 0.21% | 86800 | 96.43万 |
601377 | 兴业证券 | 0.17% | 114800 | 78.29万 |
601901 | 方正证券 | 0.17% | 84000 | 78.46万 |
601788 | 光大证券 | 0.14% | 33600 | 64.68万 |
601881 | 中国银河 | 0.12% | 36400 | 56.02万 |
601555 | 东吴证券 | 0.12% | 67200 | 56.58万 |
601995 | 中金公司 | 0.12% | 14000 | 54.05万 |
601108 | 财通证券 | 0.11% | 56000 | 48.83万 |