票据转贴
今日资金面总体呈先紧后转向均衡态势，票据市场交投冷清。早盘市场供给充裕，买方多持观望态势亟待大行报价，票价整体微涨；伴随大行进场收票，市场成交逐渐活跃，除10、11月外剩余期限票价开始企稳。临近中午，足月国股在1.06%附近集中成交；午后双边需求有所错位，卖方需求以四季度为主，买方则偏好9月初、1月及部分2月，市场成交整体趋冷。截止尾盘，足月国股价格维持在1.06%。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场，由于资金面扰动，且债市整体情绪偏弱，一二级价差较为明显，全天交投清淡，高收益城农商行则更受市场青睐。其中1M国股1.70%位置成交寥寥，AAA城农商行1.73%以上吸引到市场大量需求；3M大行国股1.74%-1.75%区间全天交投清淡，AAA城农商行1.78%以上有买盘关注；6M国股1.80%-1.82%位置少人问津，AAA城农商行在1.86%以上募集到一定需求；9M大行国股1.85%位置发行，各评级仅高收益城农商行偶有成交；1Y大行国股频频提价，来到近期高位1.86%，但与二级市场有一定价差，全天收量惨淡，AAA城农商1.90%以上有买盘入场。
● 二级日评：
今日同业存单二级市场整体交投活跃，中长端成交收益持续震荡上行。月内国股大行早盘成交在1.70%附近，盘中资金面略有收紧，短券成交收益率一度上行至1.80%附近。9月到期交投稍弱，股份制城商行成交在1.71%-1.75%，该期限买盘在1.80%的位置关注。四季度到期大行国股1.77%-1.78%左右成交，该期限午后国股成交增多在1.78%附近，城商成交在1.79%-1.80%为主。明年1月到期大行国股成交在1.82%-1.855%的位置。2-3月到期大行国股成交在1.85%-1.86%区间内窄幅震荡，该期限日内买盘较为活跃。4-6月到期大行早盘成交在1.85%的位置，随后gvn至1.865%附近成交大量，该期限尾盘上行至1.87%附近整量成交；国股成交收益在1.865%-1.8725%区间内窄幅震荡，尾盘该期限gvn至1.88%附近成交。1y大行从1.865%gvn至1.88%成交大量后企稳，成交收益一度回至1.87%附近，尾盘该期限再次gvn至1.88%的位置，国股早盘从1.875%的位置gvn至1.88%后也企稳，尾盘该期限国股有1.885%的成交，长端整体是上行趋势。
本币资金
今日资金面总体呈先紧后转向均衡态势。早盘阶段，隔夜押利率+10bp融入，押利率+15bp融出；隔夜押存单商金交投在1.85%位置。7天押利率地方债成交在1.83%水平。随着市场融出收窄，隔夜价格逐渐上升至1.9%定价位置，7天价格集中在1.85%押利率存单，1.88%押信用水平。14天押利率地方债卖盘报价在1.85%位置，交投清淡。午盘后，市场流动性有所恢复。隔夜押利率+8bp，隔夜押存单回归到1.85%附近成交。7天及以上期限需求减弱。随着市场融出进一步增量，隔夜价格逐渐降至押利率1.7-1.75%区间，押存单1.8-1.83%水平。尾盘阶段，各机构均已平盘，偶有增补头寸需求也能得到满足，市场趋于饱和。中长期限方面，1M 1.8%押利率bid，鲜有成交；2-3M期限需求较少，询价寂寥。
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜主要成交5.48%-5.45%；一周报价在5.55%-5.50%，成交于此区间；两周报价在5.60%-5.55%，市场有卖盘兴趣在5.60%；一个月报价5.65%-5.60%，市场买盘兴趣活跃；两个月报价5.65%-5.55%；三个月报价5.65%-5.55%； 六个月报价5.70%-5.35%；九个月报价5.70%-5.35%；一年期报价5.65%-5.30%。
境外市场：
境外市场，隔夜成交在5.40%-5.37%；一周报价在5.45%-5.40%，区间内有成交；两周报价在5.47%-5.44%，市场融入兴趣在5.45%-5.44%；一个月报价5.50%-5.45%，市场卖盘兴趣在5.48%且有成交；两个月报价5.50%-5.45%；三个月报价5.42%-5.35%，市场融出兴趣在5.40%-5.42%区间且有成交；六个月报价在5.20%-5.05%；九个月报价5.20%-5.00%；一年期报价在5.15%-5.00%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在1.00%-0.50%；一周报价1.70%-1.20%，融出兴趣在1.60%附近且有成交；两周报价1.80%-1.30%；一个月报价2.00%-1.50%；两个月报价2.00%-1.50%；三个月报价2.20%-1.70%；六个月报价2.30%-1.80%；一年报价2.30%-1.80%。
G7市场
欧元隔夜成交3.70%；
港币八个月成交4.25%；
日元一个月成交0.10%；
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
