7月5日,恒生前海恒荣纯债A公告称,基金经理张昆不再管理恒生前海恒荣纯债A,离任原因:业务调整,由共同管理基金经理吕程、李维康管理该基金。变更日期为2025年7月4日。
张昆简历显示,张昆先生:国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。
吕程简历显示,吕程,金融工程学硕士。他曾在恒生前海基金管理有限公司担任固定收益部债券研究员、集中交易部债券交易员,还曾任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理;也曾在中国光大银行烟台支行投资银行部任产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金的基金经理。
李维康简历显示,李维康,金融学硕士。他曾在多家公司任职,包括担任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员和交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。目前,他担任恒生前海多只基金的基金经理,涵盖混合型、纯债债券型、短债债券型、指数证券投资基金等多种类型,具体有恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金等十只基金。
新浪基金数据显示,恒生前海恒荣纯债A成立于2024年4月10日,成立规模为2.00亿元,截止2025年3月31日规模6.05亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。投资目标为:在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健增值。最新单位净值为1.00元,累计净值为1.02元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.0150元。
业绩方面,恒生前海恒荣纯债A今年以来收益0.03%,近一年收益1.86%,成立以来收益1.98%。
从基金经理任期回报看,张昆自2024年4月10日至今,管理的恒生前海恒荣纯债A产品,任期回报为1.98%,同类平均为4.74%,行业排名5660/5936。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额1309.81万元,管理费118.63万元。
张昆自2022年5月12日至2025年5月15日,管理的恒生前海恒源天利债A产品,任期回报为14.39%,同类平均为9.31%,行业排名241/4267。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)亏损金额15.43万元,管理费163.43万元。
张昆自2023年12月6日至今,管理的恒生前海恒源臻利债券A产品,任期回报为47.40%,同类平均为6.71%,行业排名8/5540。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额2997.89万元,管理费245.66万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生前海恒源天利债A | 债券型基金 | 20220512 - 20250515 | 14.39% | 9.31% | 241/4267 | -15.43万 (2022H2 - 2024H2) | 163.43万 (2022H2 - 2024H2) |
恒生前海恒源臻利债券A | 债券型基金 | 20231206 - 至今 | 47.40% | 6.71% | 8/5540 | 2997.89万 (2023H2 - 2024H2) | 245.66万 (2023H2 - 2024H2) |
恒生前海恒源丰利债券A | 债券型基金 | 20240520 - 至今 | 4.30% | 4.01% | 1572/6067 | 1385.02万 (2024H2) | 145.57万 (2024H2) |
恒生前海恒荣纯债A | 债券型基金 | 20240410 - 至今 | 1.98% | 4.74% | 5660/5936 | 1309.81万 (2024) | 118.63万 (2024) |
恒生前海恒裕债券A | 债券型基金 | 20220914 - 至今 | 10.61% | 8.29% | 587/4509 | 4504.93万 (2023H1 - 2024H2) | 245.15万 (2023H1 - 2024H2) |
恒生前海短债债券型发起式A | 债券型基金 | 20220512 - 20230731 | 3.50% | 3.32% | 1859/4335 | 942.27万 (2022H2 - 2023H1) | 132.65万 (2022H2 - 2023H1) |
恒生前海恒锦裕利混合A | 混合型基金 | 20250623 - 至今 | 0.03% | 2.98% | 8459/8608 | -- | -- |
恒生前海兴享混合A | 混合型基金 | 20230315 - 20240520 | -28.65% | -9.61% | 6736/7126 | 14.58万 (2023H2) | 4.82万 (2023H2) |
恒生前海恒润纯债A | 债券型基金 | 20230607 - 20240619 | 5.17% | 3.19% | 541/5117 | 203.40万 (2023H1 - 2023H2) | 24.58万 (2023H1 - 2023H2) |
恒生前海恒源泓利债券A | 债券型基金 | 20230608 - 20241009 | 40.89% | 3.58% | 5/5117 | 4427.97万 (2023H1 - 2024H1) | 1025.43万 (2023H1 - 2024H1) |
恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型基金 | 20220526 - 20250411 | 5.20% | 8.51% | 3665/4290 | 3112.54万 (2022H2 - 2024H2) | 354.08万 (2022H2 - 2024H2) |
综合来看,张昆管理的11只产品,任职期总盈利金额1.89亿元,任期内管理费合计2459.99万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。