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恒生前海恒荣纯债A基金经理张昆离任,由共同管理基金经理吕程、李维康管理,张昆任期回报1.98%

7月5日,恒生前海恒荣纯债A公告称,基金经理张昆不再管理恒生前海恒荣纯债A,离任原因:业务调整,由共同管理基金经理吕程、李维康管理该基金。变更日期为2025年7月4日。

张昆简历显示,张昆先生:国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。

吕程简历显示,吕程,金融工程学硕士。他曾在恒生前海基金管理有限公司担任固定收益部债券研究员、集中交易部债券交易员,还曾任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理;也曾在中国光大银行烟台支行投资银行部任产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金的基金经理。

李维康简历显示,李维康,金融学硕士。他曾在多家公司任职,包括担任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员和交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。目前,他担任恒生前海多只基金的基金经理,涵盖混合型、纯债债券型、短债债券型、指数证券投资基金等多种类型,具体有恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金等十只基金。

新浪基金数据显示,恒生前海恒荣纯债A成立于2024年4月10日,成立规模为2.00亿元,截止2025年3月31日规模6.05亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。投资目标为:在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健增值。最新单位净值为1.00元,累计净值为1.02元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.0150元。

业绩方面,恒生前海恒荣纯债A今年以来收益0.03%,近一年收益1.86%,成立以来收益1.98%。

从基金经理任期回报看,张昆自2024年4月10日至今,管理的恒生前海恒荣纯债A产品,任期回报为1.98%,同类平均为4.74%,行业排名5660/5936。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额1309.81万元,管理费118.63万元。

张昆自2022年5月12日至2025年5月15日,管理的恒生前海恒源天利债A产品,任期回报为14.39%,同类平均为9.31%,行业排名241/4267。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)亏损金额15.43万元,管理费163.43万元。

张昆自2023年12月6日至今,管理的恒生前海恒源臻利债券A产品,任期回报为47.40%,同类平均为6.71%,行业排名8/5540。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额2997.89万元,管理费245.66万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
恒生前海恒源天利债A债券型基金20220512 - 2025051514.39%9.31%241/4267-15.43万
(2022H2 - 2024H2)
163.43万
(2022H2 - 2024H2)
恒生前海恒源臻利债券A债券型基金20231206 - 至今47.40%6.71%8/55402997.89万
(2023H2 - 2024H2)
245.66万
(2023H2 - 2024H2)
恒生前海恒源丰利债券A债券型基金20240520 - 至今4.30%4.01%1572/60671385.02万
(2024H2)
145.57万
(2024H2)
恒生前海恒荣纯债A债券型基金20240410 - 至今1.98%4.74%5660/59361309.81万
(2024)
118.63万
(2024)
恒生前海恒裕债券A债券型基金20220914 - 至今10.61%8.29%587/45094504.93万
(2023H1 - 2024H2)
245.15万
(2023H1 - 2024H2)
恒生前海短债债券型发起式A债券型基金20220512 - 202307313.50%3.32%1859/4335942.27万
(2022H2 - 2023H1)
132.65万
(2022H2 - 2023H1)
恒生前海恒锦裕利混合A混合型基金20250623 - 至今0.03%2.98%8459/8608----
恒生前海兴享混合A混合型基金20230315 - 20240520-28.65%-9.61%6736/712614.58万
(2023H2)
4.82万
(2023H2)
恒生前海恒润纯债A债券型基金20230607 - 202406195.17%3.19%541/5117203.40万
(2023H1 - 2023H2)
24.58万
(2023H1 - 2023H2)
恒生前海恒源泓利债券A债券型基金20230608 - 2024100940.89%3.58%5/51174427.97万
(2023H1 - 2024H1)
1025.43万
(2023H1 - 2024H1)
恒生前海恒源嘉利债券A债券型基金20220526 - 202504115.20%8.51%3665/42903112.54万
(2022H2 - 2024H2)
354.08万
(2022H2 - 2024H2)

综合来看,张昆管理的11只产品,任职期总盈利金额1.89亿元,任期内管理费合计2459.99万元。

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